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文山市第八小学2017年度部门决算

 发布日期:2018年09月27日  作者:文山市第八小学  点击数:6次   资料来源:教育局


第一部分 文山市第八小学概况

一、主要职能  小学教育

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分文山市第八小学概况

一、主要职能

(一)主要职能

文山市第八小学位于文山市新平社区新平路。实施小学义务教育、负责小学学历教育,促进基础教育发展。坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年是丰收的一年,文山市第八小学在文山市委、市政府的关心支持下,在文山市教育局的直接领导下,全体教职员工共同努力,全面按计划完成学校各项教育教学工作,修缮了教学楼,完善了图书室,进一步配备完善电脑、桌椅等办公设施;总的来说圆满完成了2017年的教育教学任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入八小部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.文山市第八小学

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市第八小学2017年末实有人员编制117人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制117人(含参公管理事业编制104人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员XX人),事业人员117人(含参公管理事业人员117人)。

离退休人员48人。其中:离休0人,退休48人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市第八小学2017年度收入合计1996.35万元。其中:财政拨款收入1976.46万元,占总收入的99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入19.89万元,占总收入的1%。与上年对比增加318.15万元。主要原因是2017年小学教育费增加411.07万元,教育附加安排费增加5.45万元,医疗卫生收入增长28.17万元,住房保障增加21.56万元。还有人员经费变动等原因。

收入占比分布图表

单位:万元

科目编码

科目名称

2016年收入决算数

各项收入占2016年总收入的比重

2017年收入决算数

各项收入占2017年总收入的比重

比上年增减

2050202

小学教育

1198.08

71%

1609.15

80.6%

411.07

229

其他支出

10.00

0.50%

0.000

0.0%

-10.00

2050701

特殊学校教育

5.39

0.32%

5.99

0.3%

0.60

2050999

其他教育费附加安排的支出

14.44

0.86%

19.89

1%

5.45

2080502

事业单位离退休

319.63

19.05%

0.90

0.05%

-318.73

2080505

机关事业基本养老保险缴费支出

0.00

0.00%

152.1

7.62%

152.1

2080801

死亡抚恤

0

0%

25.07

1.26%

25.07

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.2

0.13%

1.96

0.1%

-0.24

2082703

财政对生育保险基金的补助

2.2

0.13%

5.34

0.27%

3.14

2101102

事业单位医疗

36.78

2.19%

58.05

2.9%

21.27

2101103

公务员医疗补助

13.4

0.8%

19.48

0.98%

6.08

2101199

其他医疗保障支出

3.23

0.19%

4.05

0.2%

0.82

2210201

住房公积金

72.85

4.34%

94.37

4.73%

21.52

合计

1678.2

100.00%

1996.35

100.00%

318.15



二、支出决算情况说明

文山市第八小学2017年度支出合计1901.81万元。其中:基本支出1883.89万元,占总支出的99%;项目支出17.91万元,占总支出的1%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加263.88万元,主要原因小学教育支出增长359.63万元。机关事业基本养老保险缴费支出152.1万元。

支出占比分布图表

单位:万元

科目编码

科目名称

2016年支出决算数

各项支出占2016年总支出的比重

2017年支出决算数

各项支出占2017年总支出的比重

比上年增减

2050202

小学教育

1157.84

70.68%

1517.47

7.79%

359.63

229

其他支出

10.00

0.61%

0.00

0.0%

-10

2050701

特殊学校教育

5.39

0.32%

5.99

0.31%

0.60

2050999

其他教育费附加安排的支出

14.44

0.88%

17.03

0.89%

2.59

2080502

事业单位离退休

319.63

1951%

0.9

0.05%

-318.73

2080505

机关事业基本养老保险缴费支出

0.00

0.00%

152.1

7.99%

152.1

2080801

死亡抚恤

0

0%

25.07

0.32%

25.07

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.2

0.13%

1.96

0.1%

-0.24

2082703

财政对生育保险基金的补助

2.2

0.13%

5.34

0.28%

3.14

2101102

事业单位医疗

36.78

2.25%

58.05

3.05%

21.27

2101103

公务员医疗补助

13.4

0.82%

19.48

1.02%

6.08

2101199

其他医疗保障支出

3.23

0.19%

4.05

0.21%

0.82

2210201

住房公积金

72.82

4.45%

94.37

4.96%

21.52

合计

1637.93

100.00%

1901.81

100.00%

263.88


(一)基本支出情况

2017文山市第八小学正常运转的日常支出1883.89万元。与上年对比多支出303.5万元,主要原因多支出机关事业基本养老保险缴费152.1万元;多支出小学教育经费391.83万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.42%。

(二)项目支出情况

2017年度山市第八小学用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出17.91万元。与上年对比减少39.62万元,主要原因2016年用于房屋建筑物构建30.11万元;专用设备购置10万元。2017具体项目开支用于对个人和家庭的补助:生活补助17.37万元;助学金0.06万元;奖励金0.48万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市第八小学2017年度一般公共预算财政拨款支出1883.89万元,占本年支出合计的99%。与上年对比增长245.96万元,主要原因主要原因2017年工资福利支出多支297.41万元;商品服务支出和对个人家庭支出均有增减

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育(类)支出1522.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.51%。主要用于学校日常公用经费支出及在职人员工资支出;

2.社会保障和就业(类)支出185.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于在职人员的各种保险费用及离休工资的发放;

3.医疗卫生与计划生育(类)支出81.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于在职人员的医疗保险补助;

4.住房保障(类)支出94.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市第八小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元,支出决算为0.43万元,完成预算的20%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.43万元,完成预算的20%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因奉行厉行节约

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.17万元,下降28%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元,下降21%;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因奉行厉行节约,支出减压

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.43万元,占0.02%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我校无出国开支及开展工作的情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.43万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.43万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差,运输书籍、试卷(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我校未发生国内接待事务

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我校未发生国(境)外接待事务。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市第八小学属于事业单位无相关使用情况。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,文山市第八小学资产总额818.55万元,其中,流动资产163.62万元,固定资产654.92万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加107.62万元,其中固定资产增加10.86万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

818.55

163.62

654.92

365.9

3.2


285.82










填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额10.86万元,其中:政府采购货物支出10.86万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的X%。



(四)其他重要事项情况说明

。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。


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