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文山市德厚镇中心学校2016年度部门决算

 发布日期:2017年09月30日  作者:  点击数:3次   资料来源:

第一部分 文山市德厚镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 文山市德厚镇中心学校概况


一、主要职能

(一)主要职能

全面贯彻党的教育方针,坚持德、智、体全面发展,坚持“三个面向”,努力普及九年义务教育,不断改善办学条件,稳步提高教育教学质量。全面实施素质教育,坚持以德育为灵魂,以教学为中心的办学方针不动摇,深化教育教学改革,依法治校,依法治教,努力把学生培养成有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人,向社会和高一级学校输送合格人才。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山市德厚镇中心学校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市德厚镇中心学校2016年末实有人员编制293人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制293人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员293人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员107人。其中:离休0人,退休107人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)


第二部分 2016年度部门决算表


(详见附件)


第三部门 2016年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

文山市德厚镇中心学校2016年度收入合计6205.51万元。其中:财政拨款收入5271.21万元,占总收入的84.94%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入934.31万元,占总收入的0%。总收入比上年增加了1340.63万元,其中财政拨款增加691.91万元,其它收入增加648.74万元,主要是2016年增资和项目支出投入增加所致。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

文山市德厚镇中心学校2016年度支出合计5923.22万元。其中:基本支出5221.2万元,占总支出的88.15%;项目支出702.02万元,占总支出的11.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。比上年基本支出增加439.83万元,项目支出增加604.03万元,基本支出增加主要是增资及社会保障缴费的支出增加所致。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2016年度用于保障文山市德厚镇中心学校机构正常运转的日常支出5221.2万元。比上年增加627.43万元,主要原因是人员经费增加了1224.36万元,公用经费减少596.93万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2016年度用于保障文山市德厚镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出702.02万元。比上年增加604.36万元,主要项目建设增加。项目建设规模及内容为:总建筑面积14002平方米,其中:德厚镇中学980平方米(运动场建设面积8000平方米)、德厚镇小学6355平方米、乐竜小学730平方米、感古小学运动场面积8000平方米、以奈黑小学36799平方米、大龙小学2300平方、以诺校点260平方米、城子山校点70平方米、菲古校点1678平方米、小塘子校点250平方米。概算投资2381.8万元;二是开展校园美化亮化工程建设。投入18.9万对乐竜小学停车场美化建设;投入2.9万对感古小学垃圾池道路进行建设,投入11万余元对中学花台、旗台、小学部操场挡墙、女生宿舍围墙进行美化建设,后期拟在德厚九年一贯制学校投入25万余元,乐竜、感古各投入10万余元用于校园文化建设。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市德厚镇中心学校部门2016年度一般公共预算财政拨款支出5221.2万元,占本年支出合计的88.15%。比上年增加627.42万元,主要是教育支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

5.教育支出4812.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.18%。主要用于教职工工资福利支出2373.56万元,商品及福利支出453.27万元,对个人和家庭补助支出1577.45万元,其它资本性支出408.55万元。

6.社会保障和就业支出673.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.91%。主要用于财政对工伤保险基金的补助7.79万元,财政对生育保险基金的补助7.79万元,事业单位离退休支出655.52万元。

7.医疗卫生与计划生育支出183.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于事业单位医疗支出132.52万元,公务员医疗补助41.83万元,其它医疗保障支出9.27万元。

8.住房保障支出218.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于住房公积金支出218.32万元。

9.其它支出34.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于房屋建筑物购建。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

文山市德厚镇中心学校部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.19万元,支出决算为3.41万元,完成预算的7.55%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.41万元,完成预算的18.63%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因预算时经验不足对公务车的运行维护及公务用车的使用估算不足。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.82万元,增长31.66%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.01万元,增长42.08%;公务接待费支出决算减少0.19万元,下降100%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因学校项目多,校车的使用频率增多,从而油费及维修维护费相应增加,再加上保险费也有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.41万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.41万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.41万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)其他重要事项情况说明

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

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