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文山三七产业园区管理委员会2016年度部门决算公开

 发布日期:2017年09月13日  作者:  点击数:82次   资料来源:文山三七产业园区管理委员会

文山三七产业园区管理委员会部门2016年度部门决算

第一部分文山三七产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山三七产业园区管理委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.认真贯彻执行国家和省、州、市党委、政府的重要决策和工作部署,贯彻落实关于加快产业园区建设的各项方针、政策,全面领导产业园区的管理和建设工作。

2.负责组织编制园区总体规划、经济和社会发展规划,按照程序报批后组织实施。制定园区优惠政策和管理规定,经市人民政府批准后组织实施。

3.负责园区内国有资产、统计、劳动人事、城市建设、房屋产权、工商行政等方面的工作。财务单列,负责编制本部门预决算,接受市人民政府有关职能部门的监督检查。

4.负责园区内土地的规划、保护、开发和管理,对符合土地利用总体规划范围内的用地按程序报批,并采取盘活存量土地、国有建设用地预出让等形式,解决用地难的问题。

5.负责园区的招商引资工作,组建园区投融资开发有限公司,多渠道筹集资金,加快推进园区建设。负责园区基础设施、公共设施的建设和管理工作。

6.协调园区内设机构的有关工作和园区建设工作。负责园区社会治安综合治理、生态环保、安全生产、法制宣传、工青妇等工作。

7.负责落实园区内各企业应享受的国家和省、州有关优惠政策。

8.履行州、市有关部门赋予的其他职权。

9.完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1.积极完善园区规划编制工作。编制了《文山三七产业园区“十三五”发展规划(2016—2020)》;完成了登高片区二期、东山片区、金洞功能区控制性详细规划及登高片区综合服务区概念性规划、登高片区绿化亮化、户外广告规划、登高片区给排水专项规划、中水利用专项规划等规划编制工作。

2.积极完善登高片区基础设施配套建设。一是加快推进实施登高片区首期后续7条道路建设及相关场地平整;二是加快园区电网工程配套建设,已完成规划设计方案报批,待用电方案批复后按照项目基本建设程序组织实施;三是加快推进污水处理厂建设项目工作,因选址推进缓慢,改为新建日处理300立方的临时污水处理站。项目施工单位已确定,目前正在开展相关项目前期工作。四是标准厂房正在加快建设进度。登高片区标准厂房项目总规划面积240.2亩,概算总投资2.48亿元。其中A-11号地块规划建设三层框架结构标准厂房14幢,总面积60477.76平方米,单栋面积4319.84平方米;A-15号地块规划建设三层标准厂房5幢,单层钢结构标准厂房(仓库)6幢,总面积58535.64平方米,并配备值班室、公厕等设施。目前,25幢单体标准厂房主体工程已完工。

3.大力开展招商引资工作。园区管委会按照边建设边招商及组团招商、定向招商、精准招商的工作思路,瞄准全国以三七为主要原料的大型制药企业,实施定向招商、精准招商,当前园区管委会正在积极对接长达智伟龙、康美药业、康缘药业、仙草堂、广发制药、珍宝岛等企业,项目涉及三七研发、加工生产、仓储和商贸物流等领域。预计到年底,已完成招商引资企业10户(其中涉及生物医药企业5户)。

4.认真做好入园项目落地建设协调服务工作。进一步完善服务机制,实行项目落地协调服务倒逼机制,全力推进项目前期工作,积极争取落地项目尽快动工建设。2016年,落户登高片区的17个生物制药加工项目中已有天士力、云南白药、七丹药业、郑保制药、天赢农业生物科技、金三七药业、浙江德裕科技等14个项目(南药退出,林鑫耀流拍,高田未报)完成土地招拍挂工作;文山美康公司三七中药饮片GMP加工项目、文山佳佳福公司制种育种项目、郑保制药公司中药制剂生产车间项目等5个项目的规划设计已通过市规委会评审;云南金三奇药业公司、郑保制药公司、浙江德裕公司、云南白药集团、天津天士力集团等5户企业项目已举行开工奠基仪式,正在陆续进场施工;其余项目正在抓紧推进项目前期工作。

5.积极开展园区投融资工作。文山三七产业园区开发投资有限公司于2016年3月经市人民政府批准成立(文政办发[2016]1号),4月1日正式挂牌,已完成公司注册工作注册资金1000万元。目前,已经完成公司办公室装修及办公设备购置,正在开展人员招聘工作。特别是公司正式成立以来,为切实解决园区资金难题,加快推进园区开发建设,经过与金融信贷机构多次对接,最终与中国银河证券股份有限公司达成融资意向,拟按非公开方式发行文山三七产业园区项目收益债券10亿元。文山三七产业园区开发投资公司与中国银河证券股份有限公司于2016年5月31日签订了《文山三七产业园区项目项目收益债承销协议书》,但由于政策性调整,当前相关工作暂缓推进。

另外,正在加快中国三七中药材检测与研究中心、企业孵化平台等项目建设。天士力集团检验检测中心过渡性办公用房已装修结束并完成设备设施等安装工作;配合做好三七“药食同源”申报等相关工作;“全国三七产业知名品牌创建示范区”创建工作已于8月29日通过国家级专家组考核验收。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山三七产业园区管理委员会2016年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山三七产业园区管理委员会2016年度末实有人员编制24人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制1人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员1人)。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山三七产业园区管理委员会2016年度收入合计1592.24万元。其中:财政拨款收入1232.07万元,占总收入的77.38%;其他收入360.17万元,占总收入的22.62%。比上年3702.12万元同比减少56.99%,减少主要原因为登高片区一期“六通一平”工程相继结束,项目资金投入同比减少。

二、支出决算情况说明

文山三七产业园区管理委员会2016年度支出合计1214.64万元。其中:基本支出296.75万元,占总支出的24.43%,比上年227.92万元同比增加30.2%;项目支出917.90万元,占总支出的75.57%。比上年3792.40万元同比减少75.8%。主要原因:一是由于人员增加、工资正常晋升、文明奖、考核奖、目标奖的调增造成基本支出的增加;二是登高片区一期“六通一平”工程相继结束,项目资金投入同比减少。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障机关机构正常运转的日常支出296.75万元。比上年227.92万元同比增加30.2%,主要原因是由于人员增加、工资正常晋升、考核奖、目标奖的调增造成基本支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.37%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出917.9万元。比上年3792.4万元同比减少75.8%,主要原因分析是登高片区一期“六通一平”工程相继结束,项目资金投入同比减少。项目资金用于园区的规划设计、编制、咨询、科技项目创新平台建设、工程招标代理费、孵化器建、便道施工工程、“三七产业知名品牌示范区”创建、招商引资、补助乡镇等方面,具体如下:

1.新平坝片区规划环评咨询费20万元;

2.标准厂房设计费36万元;

3.登高片区一二三批次土地勘界编制费36万元;

4.登高片区电力配套工程规划设计费40万元;

5.登高片区安全规划报告技术咨询费10万;

6.三七园区地形图测绘费5万元;

7.登高片区二期控制性祥细规划设计费39.7万元;

8.登高片区综合服务区概念规划设计费9.3万元;

9.东山片区控制性详细规划设计费33万元;

10.登高片区户外广告专项规划编制费10万元;

11.登高片区首期绿化专项规划编制费30万元;

12.三七园区总体规划环评报告编制费20万元;

13.2014年、2016年土地集约利用评价技术服务费9万元;

14.标准厂房室外绿化规划方案及施工图设计费20万元;

15.登高片区排水专项规划编制费12万元;

16.登高片区再生水系统专项规划编制费12万元;

17.技术创新服务体系150万元;

18.其他科学技术支出41.67万元;

19.机动金18.5万元;

20.凳高片区天然气利用规划咨询费10万;

21.登高片区便道施工工程款6.5万元;

22.登高片区标准厂房一、二期安全预评价技术咨询费15万元;

23.登高片区二期规则设计费13.30万元;

24.标准厂房一、二期环评、水保方案编制费15.5万元;

25.登高片区标准厂房三标段工程招标代理费24.25万元;

26.登高片区落西线电力搬迁设计费10万元;

27.登高片区标准厂房一二标段造价咨询费22.19万元;

28.登高片区标准厂房一二标段招标代理费6.17万元;

29.天士力临时施工用电工程款4.36万元;

30.孵化器建设经费5万元;

31.复烤厂地界线埋桩费1.41万元;

32.复烤厂临时施工用电工程设计费摘要6.5万元;

33.复烤厂易地技改项目经费23.5万元;

34.金洞片区规划设计费摘要71万元;

35.登高片区二期规则设计费5万元;

36.“三七产业知名品牌示范区”创建经费65.04万元;

37.招商引资经费10万元;

38.高新技术特色产业基地技术创新体系建设50万元;

39.2015年经济目标奖1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山三七产业园区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出742.44万元,占本年支出合计的100%。比上年3870.24万元同比减少80.82%,主要原因是登高片区一期“六通一平”工程相继结束,项目资金投入同比减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出519.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.03%。主要用于人员工资、日常公用支出、奖励金、办公设备购置、规划设计等前期费;

2.科学技术(类)支出191.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.81%。主要用于科技项目创新平台建设、扶持园区孵化器的支出;

3.社会保障和就业(类)支出1.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于工伤保险和生育保险的支出;

4.医疗卫生与计划生育(类)支出12.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。用于缴纳行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出;

5.住房保障(类)支出16.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

文山三七产业园区管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为45万元,支出决算为14.11万元,完成预算的31.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.26万元,完成预算的26.3%;公务接待费支出决算为8.85万元,完成预算的35.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了内部控制管理,规范招商引资接待工作,严格执行中央八项规定,厉行节约、大力压缩“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加6.06万元,增长75.28%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.61万元,增长44.11%;公务接待费支出决算增加4.45万元,增长101.14%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因招商引资任务重、车辆维护成本增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.26万元,占37.28%;公务接待费支出8.85万元,占62.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.26万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出5.26万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.85万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引资接待126批次1475人发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山三七产业园区管理委员会2016年机关运行经费支出26.81万元,与上年对比,比上年40.84万元下降34.35%,主要原因是加强了内部控制管理,规范招商引资接待工作,严格执行中央八项规定,厉行节约、大力压缩“三公”经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置费等。

(二)其他重要事项情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算比上年增加是由于上年的“三公”经费部份用上级部门补助的公用经费支付,今年没有上级补助公用经费,造成了“三公”经费财政拨款支出决算比上年增加,但机关运行经费支出26.81万元,与上年对比,比上年40.84万元下降34.35%。

政府采购决算情况,本年度采购办公桌3张,价值2250元;绩效管理信息、国有资产占有使用情况是本年度末总资产9174.87万元,负债8029.15万元,净资产1145.72万元,公费用车2辆,账面无办公用房及土地账务反应,负债是向文山城市建设投资(集团)有限公司借款及州复烤厂技术服务费。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.人员经费:包括工资福利支出和对个人和家庭的补助;

2.日常公用支出:包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出;

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出;

4.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及动行维护费、公务接待费。

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